大盘大幅下跌2.00% 水泥板块尾盘逆势大涨

　　8月2日讯 今日沪指低开低走，大幅下跌，失守2800点，银行、保险、家电、地产等权重板块集体大跌，创业板与深成指继续大幅下跌，创三年半来的新低，创业板盘中跌破1500点，国防军工板块大跌，领跌两市，尾盘水泥、钢铁、新疆、西藏等板块强势拉升，水泥板块大涨超3.5%，新疆板块掀涨停板，10股涨停。

　　截至收盘：沪指跌2.00%，报2768.02点；深指跌2.50%，报8780.56点；创业板指数跌2.06%，报1510.09点。

　　板块方面：水泥、新疆振兴、西藏等板块涨幅居前，国防军工、国产航母、共享单车等板块跌幅居前。

　　外围情况：美股收盘涨跌不一，盘面上，能源板块跌幅居前。值得注意的是，苹果受到亮眼财报影响，股价收盘大涨近6%突破200美元，市值距万亿美元关口仅一步之遥。亚太股市集体大跌，其中香港恒生指数领跌，跌幅近2%。东京日经指数跌1.03%，报收22513点；台湾加权指数跌1.52%，报收10930点；韩国综合指数跌1.60%，报收2270点。

　　消息面上：三星二季度营业利润率首超苹果 居全球第一；第四次全国经济普查单位清查工作8月启动；可转债弃购金额18亿 已有券商浮亏4000万；教育部推高校“珠峰计划” 到2020年支撑一批学科进世界一流；上半年规模以上农产品加工业实现利润同比增长7.5%；我国交通基础设施投资高位运行：前7月铁路固定资产投资3750亿；上半年中国机构投资者对外房地产投资锐减37%；中国首枚民营运载火箭拟Q4发射商业卫星；百事在华持续投资 增资近一亿美元扩建上海食品工厂。

　　中银国际表示，8月市场有望延续反弹。估值底+政策顶的双重拐点时期，8月市场行情有望获得向上的双重推力。推力一来自于估值修复的延续，经历了前一波的市场下跌，局部估值泡沫已基本出清，随着半年报的陆续公布全市场动态估值被动下行，指数反弹空间被进一步打开。推力二来自于政策的调整与落地，部分上市公司的融资难和融资贵的问题有望缓解，上半年过于保守的行业偏好选择有望在下半年得到逆转。

　　申万宏源表示，前期受损于信用收缩方向的估值修复和需求改善预期驱动下周期的高弹性依然是当前结构选择的重点，“周期搭台，成长唱戏”的行情会在反弹中后段出现，但在周期演绎到位前空间不大。继续提示消费可能阶段性跑输市场。政策转向，叠加后续一系列信号验证与周期和低估值的相关性更高，所以判断现阶段的市场主线是前期受损与信用收缩的方向（银行、房地产、建筑装饰、环保）继续估值修复+需求改善驱动下周期（重点推荐钢铁和水泥）的高弹性行情。最后从积极财政配合转型，促进民间投资的角度（国常会议重点强调的方向，交通、油气和电信），关注民营大炼化和5G的投资机会。