操作项目确立之前如何评估风险（图解）

时间：2015-07-14 17:30:15 来源：58gu.com 作者：58GU.com小编
当我们经过深入细致的调研，筛选出一批备选品种之后，在正式确立为操作项目之前，要对每一个备选品种进行风险评估，对它们已知的、未知的、显性的、隐性的、已有的、潜在的风险，作出全面的测评，并给出具体的评估意见，作为投资决策参考。以苏大维格（300331）为例，这是我们近期操作过的品种，在立项之前，我们做了很细致的评估工作，比如关于该公司的市场地位，我们就深入研究了该公司的相关资料。根据多方面的调研资料和研究报告，我们得知苏大维格公司凭借先进的微纳光学制造技术和良好的业内知名度进入公共安全防伪领域，取得了领先的市场地位，并在部分产品上处于垄断地位。该领域进入门槛高，难以模仿，有很强的技术专用性，而且产品具有长期稳定性，跨过准入门槛后能在相当长的时期保持垄断地位。该公司发行人开发的技术被应用于第二代身份证，而自主研发并生产的新版机动车驾驶证、行驶证防伪膜现处于垄断地位，此外发行人还在和公安部等多部门密切合作研发其他产品。同时，公司依靠技术先进性和独创性进入定制化镭射包装材料市场，并在该细分市场中处于领先地位。随着市场对定制化产品需求不断扩大，公司在包装领域的市场竞争地位将不断加强。也就是说，这家公司虽然还没上市，但是它的市场地位却是具有领先性、垄断性、独特性的，是一家具有独特意义的准上市公司。图例 188 经过项目风险评估之后才立项操作示意图

当然，关于市场地位仅仅是风险评估的一个方面，并不是全部内容。在立项之前，需要全面深入、系统细致的研究上市公司的各个方面，力争对它的各类可能存在的风险有足够的了解和认识，做到心中有数。限于篇幅，详细的评估过程就不做介绍了。总而言之，立项之前要尽可能把风险评估工作做到家，越细越好，尽可能没有遗漏，不留隐患。

图例 188 所示的是我们立项之后操作的过程图解。该公司的发行价是 20 元，上市第一天集合竞价时间段的开盘价是 20.50 元，很明显有些偏低了，也就是说，以公司的市场地位而言，这样的开盘价是偏低的，有点低估。因此，我们就采取开盘价之下逢低买进的策略，大胆进场建仓。后来的走势证明我们的判断是正确的，我们在立项之前的调研和评估做得很细致，对我们的操作决策起到了很好的帮助作用。如果对它的市场地位缺乏认识，缺少了解，那么就没有胆量、也没有勇气在上市的第一天就进场建立基础仓位。图上 A 所指的地方，就是上市第一天的 K 线，从这个走势图可以看到，到目前为止，基础仓位还是安全的。顺便介绍一下：图上 B 点是调节基础仓位的位置，C 点是再一次进场建仓的基准点。
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