万达信息股票：关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告

　　债券代码：123005 债券简称：万信转债

　　万达信息股份有限公司

　　关于可转换公司债券赎回实施的第三次公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券简称：万信转债;债券代码：123005

　　赎回登记日：2018年8月20日

　　赎回日：2018年8月21日

　　赎回价格：100.20元/张(债券面值加当期应计利息，当期利率0.3%，

　　且当期利息含税)。

　　“万信转债”停止交易和转股日：2018年8月21日(赎回登记日次一交易日)。

　　发行人(公司)资金到账日：2018年8月24日

　　投资者赎回款到账日：2018年8月28日

　　根据安排，截至2018年8月20日收市后仍未转股的“万信转债”，公司将行使提前赎回权，以赎回价格赎回投资者持有的全部尚未转股的“万信转债”;本次赎回完成后，“万信转债”将在深圳证券交易所摘牌。

　　持有人持有的“万信转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

　　风险提示：本次可转债赎回价格可能与万信转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2018年8月20日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2200号”文核准，万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日公开发行了900万张可

　　证上[2018]50号”文同意，公司本次发行的90,000万元可转换公司债券自2018年1月30日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“万信转债”，债券代码为“123005”。根据相关规定和《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月25日起可转换为公司股份。

　　公司股票(股票简称“万达信息”，股票代码“300168”)自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股价格(13.07元/股)的130%，根据《募集说明书》中的约定，已触发“万信转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会2018年第十二次临时会议于2018年7月13日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“万信转债”。

　　现根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《募集说明书》中的有关规定，就“万信转债”赎回的有关事项向全体“万信转债”持有人公告如下：

　　一、 赎回条款

　　(一)到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

　　(二)有条件赎回条款

　　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

　　i：指可转换公司债券当年票面利率;

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　二、 本次可转债赎回的有关事项

　　(一)赎回条件的成就情况

　　公司股票自2018年6月25日至2018年7月13日连续十五个交易日的收盘价格不低于“万信转债”当期转股价格(13.07元/股)的130%，已满足《募集说明书》中约定的关于“万信转债”的赎回条件。

　　(二)赎回对象

　　本次赎回对象为2018年8月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的全部“万信转债”。