“13永泰债”偿付方案修订出炉 本金展期18个月分期兑付

　　永泰能源今日公告称，在债券持有人会议上，公司与“13永泰债”持有人进行了沟通与协商，对原拟定的《关于“13永泰债”展期的方案》进行了修改与完善，形成了《永泰能源“13永泰债”偿债正式方案》。

　　永泰能源称，“17永泰能源CP004”未按期兑付本息后，直接融资渠道基本被堵，导致公司短期流动性急剧紧张。同时，虽然公司经营性现金流稳定、资产质量较好，但无法在短期内兑付大额到期债务。

　　永泰能源表示，已经在采取各种措施应对，包括积极通过加快资产处置、保持公司生产经营稳定、扩大银行贷款、请求集团支持等措施，以争取按期兑付“13永泰债”到期本息，但因落实上述措施需要较长的时间，目前仍没有能力按期全额偿还“13永泰债”本息，就此真诚地向全体债券持有人表示深刻的检讨和道歉。

　　“13永泰债”偿债正式方案主要有七大方面，第一部分关乎债券持有人本金展期兑付和解。方案显示，“13永泰债”债券持有人本金展期18个月分期兑付。其中，2018年11月6日前兑付本金20%，2019年2月6日前兑付本金20%，2020年2月6日前兑付剩余60% 本金。在18个月的时间内，如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利，可提前兑付。

　　为此，永泰能源拿出不少“诚意”：展期兑付期间，按原票面年利率7.30%上浮30%调至9.5%计算利息，计息规则不变，按期同步计算并随本金一起支付；控股股东永泰集团有限公司及实际控制人对“13永泰债”展期本息兑付提供连带责任保证担保，并对外公告；设立“13永泰债”偿债专户，保证偿债资金安全；对签署展期兑付和解协议的债券持有人追加不低于36亿元的资产包抵/质押担保。

　　“13永泰债”偿债正式方案显示，2018年8月6日到期的利息将按期支付。