关于建立分析确认交易的文章在网上非常多,不过都是出自一些杂家之手,精华与糟粕之间,糟粕几乎是完胜.愚所敬仰的几位高手中,如封起DE日子、威龙金股、寂寞青山、百年一人、量子钟等中,仅有威龙老师最为详细系统,徐小明次之,其他老师一般是穿插于平常的文章中,不够具体通俗不能确实地予人以渔,不适合普通的小散们,私下的自私的,抑或说他们写的方法不适应在下.
7.6号空仓了,在7.7号,也就是今天的卢沟桥事变纪念日,抽身休息,写一些糟粕和做些大二的功课.写这篇的目的:首先,我的身份是一名学生,不足以同长辈们相提并论,所以总结大方之家的方法想同大家讨论;其次,我是在理想学到了很多,也算理想出身吧,想为大家服务一下(我属于潜水型,但有时还是要冒泡下的);再次,很早就想写一篇关于自己的非判断式的交易总结.
个人感觉技术分析类型非常的实用,跟着党炒股,有了技术分析,也好走路.技术分析的依据是成熟的理论基础,对于理论,我尽量详细!(注:会开始引用一些前辈们的文字)
较为成熟的理论有这些:波浪理论,江恩理论,三角洲理论,亚当理论,时间周期理论,道氏理论,突破理论,趋势理论,量价分析理论,数字量化分析理论,博弈分析理论,价值分析理论,指标应用论(本人自行杜撰的,K线论属指标应用论,不用"理"论称之).
波浪(波浪理论的突破(形态)理论归属波浪)、江恩、三角洲、亚当、时间周期理论等应属"伪"科学,不便评说这种"伪",人有人的观点,虽然这样认为,但是还是把波浪理论、江恩理论、时间周期理论当作一门科学性的艺术,除非你真的是传说中的"价值"人士,不然,你是有必要去领略这些艺术的,而且是非常有必要.
道氏、突破(此突破非彼突破)、趋势、量价、数字量化分析、价值分析等归属确定性,因为这些反映事物的真实内容相当的多,不像某些超马后炮的验证,实用,自然不用说了.
博弈分析理论是推测市场的.
指标应用呢,集大家于一身,不好分,像一块反映理论的镜子.
还有其他的,如ABC三点定乾坤,帝纳波利点位交易法......
分析确认交易证券交易系统的分类:
1.如果你属于基础面分析类型的,你就应该专注于社会、经济、人文等各个方面的分析;
2.如果你是技术面的,就应该找寻适合自己的技术分析系统,包括形态分析,量价分析,周期分析等等;
3.如果你是博弈分析类型的，就应该多从人性、资本市场的特性、人的心理等方面着手研究.
主张最大兼容,涵括上面三种,完整的系统是这样的,当然,取其部分也可,但也不能说不完整.
有必要提一下影响股票涨跌的基本因素:经济因素、财务状况、股利派发、新股上市、股票分割、利率水平、汇率变动、国际收支、物价因素、经济周期、经济指标、经济政策.
★基础面:
相信基础面分析,大家应该会,所以少提了,封起老师有一方法,就一句话,我做个引用传递:产品毛利率水平不少于30%,净资产收益率不小于30%.任何懂得企业经营的都知道,凡是这些经济指标没有超过这个标准的,这样的企业根本就没钱赚,那又哪里会有丰厚回报给股东?
★技术面:
其实技术面包含基本面和博弈面,不过我想单独从技术指标的单方面说,而且会很详细的.
首先,介绍几个简单实用的概念.
*1.指标王:收盘价是识别庄家假突破的重要工具,一条语句"收盘价:close,colorred;",就可以在某些指标的协助下,轻松的把握市场的真假性.如图:
2.数字21:数字21的均线在实战中,称得上均线王,语句"均线21:ma(c,21),colorwhite,linthick2;"
*3.均线的金叉死叉:所谓的金叉或者死叉是带有趋向性的,是一种趋势的反映,严格的意义上说,如果均线之间交汇叫做交叉,而当短期均线和长期均线同向发生交叉时候才叫做金叉或死叉.在MACD、VMACD等钝化类技术指标中,很少出现异向交叉现象,一般出现交叉都是金叉或者死叉.所以在所谓的金叉和死叉运用上,参考指标的意义并不是非常可靠的.1,均线系统最为趋势性分析工具,只对趋势做出参考意义,如果用来作为抄底逃顶的分析就会大失所望了;2,由于均线系统需要延后确认,所以其确认作用大于分析作用;3,金叉、死叉出现的时候,通常属于对原来趋势回抽确认结束,股价会继续运行原来的趋势.4,出现交叉的时候,通常是原来趋势的终结,即原来上升趋势的,这个时候会出现到顶,最低程度要出现调整了;5,横盘震荡期间,均线的交叉会不断出现,这种情况下的参考意义并不大.图解(来自威龙博客):
4.背离:所谓背离,就是如股价不断上涨创新高或新低,但是MACD或者VMACD出现不再创新高或新低的情况,也就是趋势方向上发生了背道而驰的现象.一般背离超过三次,不是见顶就是见底了.注重量价在背离中的关系,比如说是以MACD指标来分析,而没有结合VMACD(论坛里的甲乙老师有个关于量的MACD指标,非常不错),可发现MACD并没发生背离,而是同样在创新高,即使有背离,也是小级别的背离.这就是单纯使用均价类技术指标容易发生误判的重要原因,过去没考虑过量价关系,常出现误判
5.突破:突破的话,有一定律,突破前高的量需要比前高的量大,一点都不能少!
现在可以进行对分析确认的分析了,图中会发一些前辈们的指标.
我们知道,对于分析的目的很简单,分析服务于预测,而未来的内容不过是涨、跌和横这三种,再细分为主浪,反弹,主跌,调整,横盘.我们中一些激进的又是以预测为基础(部分是以确认为基础),以预测为交易的,在很大程度上,冒着极大的风险,但是有着丰厚的回报,当市场以不变的定律"变"来否决某种预测和某种确认时,预测的止损很难做到位,痛苦也就接踵而至了,本该确定的未被确定,反思维即轻松地可止损.不管以技术性的什么预测为标准,抑或以确定性为基础,风险都是有的.我们的目的是往最佳的方向前进,寻求最大概率化!
预测性交易(大同法则):-预测本来就是一种个人主观性对未来的臆测,所以这坚定了,我要使用未来函数zig进行交易上的预测(这里有一点非常要感谢论坛里那位"处女作"大哥,公式简单虽小,作用极大,源码可以到论坛找,亦可到我的博客上找,理想不能外链,所以地址注在图上了,寒).当未来函数指标在尾盘还有显示买入(卖出),而且大盘无碍时,我一般认为趋势的转变开始,会进入市场中,而且是反弹或者主升(调整或者主跌),耐心持有(部分卖出).
对预测性交易方向错误的规避:-
突变卖出:
突变是针对于主图的买卖信号,更主要是针对"买"的信号.
有这几种情况:
1.当天买入信号不成立[这种情况比较小,但是因为有存在的可能,所以必须说明,这种情况基本出现在大盘的突变下跌和弱势股身上,如果巨大的话,必须清仓离场]
2.次N天信号信号消失,同时其他辅助指标会呈弱像[这种情况说明该股相对弱势,这时候如果有大中阴线破位出现,建议离场,因为哦,该涨不涨视为跌,等待下个买的信号出现进场]
3.有买的信号,但是没有卖的信号[这种是买的信号出现后,因为涨的波动大,后期突然暴跌{给人措手不及},但是呢,没有卖出信号,解决办法至今没有,转到第二种情况吧]
确定性交易:-对于确定,也就确定了,不过市场总要来些突变,这种突变无法避免,单个个体谁能主宰未来呢,太英雄主义了!
确定性交易的几个术法:1.上面介绍的均线确认法(详细的参阅威龙金股,或者到在下博客的博文收藏夹中查阅);
2.突破确认法,用收盘价来识别,鉴于尾盘变数,最佳的操作时间是在尾盘的15分钟内,量要达到"突破"这词的要求;
3.指标共振法,通常是均量与均价的配合使用;
4.K线的确定性的镊子;
5.帝纳波利点位交易法;还有波浪理论(有图)等,其他的,由网友来提供补充了.
对确定性交易方向错误的规避:-
从现实里,这是种矛盾的说法,如果被打破,也就是说"确定"并非确定了,不过针对这种的处理相对的简单,因为当你之前认为是某种趋势的方向运动时,在被否定下,市场会以另一种的方式反方向的运动,如果你(有一定经验的)认为是主升(速度快量且增),被否定后出现的则是另外的真实的确定性下跌(缓慢),你的处理一看也就容易的多;如果你经验不足,参考市场对基本面的反映和高手(新浪的"千股千评"栏目,两天后发出的个性版软件会有)对此支的评价,唉,这充满了太多的无奈了,经历的太多了,呵呵.
特殊的方法:-周期循环理论(特别数字1 2 7 9 21 99 ).
交易--资金管理:可以参考封起等著名老师的文章,不赘述,通常使用金字塔法则.
★博弈面:
博弈方面说简单也简单,说难也难!简单的是只要处理猜想主力,游资和散户三者间的关系;难的是你要靠什么来进行判断呢,为此我自己开发了一博弈指标(因为不成熟,故不与共享),还有就是找官方资料,比如level-2软件,不过有免费的查询网站也行,有个"资金在线"网站不错,可以实时的.我会在2天后发一个通达信个性化软件,里面这些比较齐全.暑假如果有机会我会专门弄个小软件,免费的.
其实大道至简也就是这样.
本杂文发费了我一整天的时间,希望大家给与尊重,参与补充(尤其是关于确定性提示),如果觉得好的话,请顶一下,让朋友们看到.此文可能会被划到其他子版中,因为本文涉及一些指标和指标主区人流量大,
处女作源码:
{N:1 100 5}
BB:=REF(CLOSE,N);
CC:=SMA(MAX(CLOSE-BB,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-BB),2,1)*100-50;
DIFF:=(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26))*500/EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);
DRAWBAND(-40,RGB(5,100,50),CC,0);
线:CC,COLOR0099CC;
涨家数:INDEXADV,COLOR0000EE,NODRAW;
跌家数:INDEXDEC,COLOR00EE00,NODRAW;
VAR2AN:=LLV(LOW,33);
VAR3AN:=HHV(HIGH,21);
VAR4AN:=EMA((CLOSE-VAR2AN)/(VAR3AN-VAR2AN)*100,20)*0.998;
安全度: 100-EMA(0.667*REF(VAR4AN,1)+0.333*VAR4AN,1),CIRCLEDOT,LINETHICK2,COLORRED,NODRAW;
饱和度: IF((AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100>100,100,(AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,20)/HHV(C,20))*100),COLOR0099FF,LINETHICK0,NODRAW;
{庄散两线}
{股票公式WWW .88GS.COM}
M:=55;
N:=34;
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI:=((SMA(MAX((CLOSE - LC),0),3,1) / SMA(ABS((CLOSE - LC)),3,1)) * 100);
FF:=EMA(CLOSE,3);
MA15:=EMA(CLOSE,21);
DRAWTEXT(CROSS(85,RSI),75,'▼'),COLORGREEN;
VAR1:=IF(YEAR>=2038 AND MONTH>=1,0,1);
VAR2:=REF(LOW,1)*VAR1;{股票公式WWW.88GS.COM}
VAR3:=SMA(ABS(LOW-VAR2),3,1)/SMA(MAX(LOW-VAR2,0),3,1)*100*VAR1;
VAR4:=EMA(IF(CLOSE*1.3,VAR3*10,VAR3/10),3)*VAR1;
VAR5:=LLV(LOW,30)*VAR1;
VAR6:=HHV(VAR4,30)*VAR1;
VAR7:=IF(MA(CLOSE,58),1,0)*VAR1;
VAR8:=EMA(IF(LOW<=VAR5,(VAR4+VAR6*2)/2,0),3)/618*VAR7*VAR1;
吸筹:IF(VAR8>100,100,VAR8)*VAR1,COLORRED;
庄家吸筹:STICKLINE(吸筹>-150,0,吸筹,2,0),COLORGREEN;
散户线: 100*(HHV(HIGH,M)-CLOSE)/(HHV(HIGH,M)-LLV(LOW,M)),COLORFFFF00,LINETHICK2;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;
庄家线:EMA(J,6),COLORFF00FF,LINETHICK2;
{点击看本软件截图： 58股票 公式网 http://www. 58gu. com 整理} |
